La tasa del Bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 a\u00f1os lleg\u00f3 a 4,54% anual, la mayor desde octubre de 2007. Los inversores est\u00e1n preocupados por las pr\u00f3ximas licitaciones de Bonos para saldar el elevado d\u00e9ficit del Tesoro norteamericano. El empapelamiento del mercado con estos t\u00edtulos ha hecho que bajen su valor y suba su rendimiento,<\/p>\n\n\n\n
La gran preocupaci\u00f3n nace de la crisis de China, principal socio de la Argentina, que est\u00e1 contagiando al mundo y ha hecho bajar a las Bolsas de todo el planeta.<\/p>\n\n\n\n
El movimiento afect\u00f3 a los bonos de la regi\u00f3n, incluso a los argentinos que bajaron en el exterior. En Buenos Aires apareci\u00f3 la intervenci\u00f3n del Banco Central que utiliz\u00f3 a los principales t\u00edtulos de la deuda para contener a los d\u00f3lares financieros. El costo de mantener la calma del d\u00f3lar MEP fue de alrededor de USD 40 millones.<\/p>\n\n\n\n
El problema adicional es que el d\u00f3lar subi\u00f3 0,36% frente a las seis principales monedas del mundo. El yuan, que es la divisa que domina las reservas, se devalu\u00f3 a 7,31 por d\u00f3lar un r\u00e9cord negativo que no tocaba desde 2007.<\/p>\n\n\n\n
La apertura de los bonos argentinos augur\u00f3 un lunes negro porque el riesgo pa\u00eds perfor\u00f3 los 2.400 puntos, pero las compras del Central a privados a cambio de d\u00f3lares crocantes, hizo que su precio se estabilizara y el riesgo pa\u00eds qued\u00f3 casi sin cambios en 2.368 puntos b\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n
La intervenci\u00f3n del Central hizo que el d\u00f3lar MEP subas apenas 93 centavos a $ 683,01 y el contado con liquidaci\u00f3n (CCL) $8,89 a 761,72.<\/p>\n\n\n\n
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En el Senebi, donde las operaciones son bilaterales y no hay intervenci\u00f3n las alzas fueron contundentes. El MEP aument\u00f3 $8 a $715 y el CCL, $17 a $753 y se convirti\u00f3 en el m\u00e1s caro del sistema porque el \u201cblue\u201d se mantuvo en $745.<\/p>\n\n\n\n
En el Mercado \u00danico y Libre de Cambios (MULC), el Central retuvo apenas USD 1 mill\u00f3n y las reservas, tras la devaluaci\u00f3n del yen y la intervenci\u00f3n para contener a los d\u00f3lares financieros, perdieron USD 48 millones y quedaron en USD 27.202 millones.<\/p>\n\n\n\n
En el mercado de futuros, el d\u00f3lar a fin de a\u00f1o cerr\u00f3 a $627, pero Goldman Sachs pronostic\u00f3 un d\u00f3lar de $700.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe de la consultora F2 de Andr\u00e9s Reschini \u201cen el MULC se negociaron USD 398,5 millones y la consigna del Banco Central sigue siendo no vender por lo que cerr\u00f3 la cuarta rueda consecutiva con saldo neto comprador de apenas USD 1 mill\u00f3n, privilegiando la actividad por sobre la acumulaci\u00f3n de reservas. En la semana anterior se manifest\u00f3 la posibilidad de que esta semana se profundice la presi\u00f3n sobre los d\u00f3lares financieros. En BYMA, el AL30D en t+2 (48 horas) oper\u00f3 USD 40,65 millones lo que indica que el Central sigui\u00f3 interviniendo con fuerza y que, seguramente, el saldo entre el MULC y el de los financieros fue marcadamente negativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En el mercado de futuros, la consultora se\u00f1al\u00f3 que en el Rofex \u201cse va recuperando algo de volumen y la semana comienza con poco m\u00e1s de 608 mil contratos operados. De todas maneras, el monto sigue siendo moderado. Ajustes en verde con spot fijo y paso del tiempo dejan como resultado importantes subas en las tasas impl\u00edcitas que, para el caso de diciembre de 2023, alcanzan a 839% efectiva anual. De all\u00ed en adelante, todas las posiciones est\u00e1n en su m\u00e1ximo de tasa desde que cada una comenz\u00f3 a cotizar a futuro. En octubre entraron otros 33 millones al inter\u00e9s abierto (contratos sin cerrar) y de esta manera la posici\u00f3n que primero vence luego de la primera vuelta presidencial alcanza a casi 1.200 millones de Inter\u00e9s Abierto\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En estas circunstancias, ante el endurecimiento del mercado, corrieron rumores de que el gobierno tomar\u00e1 medidas porque esta semana se termina el d\u00f3lar soja y se queda sin una fuente de ingreso de divisas. A pesar de que todo lo que le dio este d\u00f3lar se fue en intervenciones tiene que encontrar una nueva fuente de abastecimiento para evitar un derrumbe de las reservas.<\/p>\n\n\n\n
El analista financiero y experto en agronegocios Salvador Vitelli se\u00f1al\u00f3 que \u201clos bonos estuvieron muy intervenidos. Comenzaron muy fr\u00e1giles y en el exterior no lograron remontar, pero ac\u00e1 con la intervenci\u00f3n hubo subas interesantes. El problema es que el volumen liquidado por el agro no es demasiado alto y al mismo tiempo el Banco Central no est\u00e1 comprando demasiado y es preocupante. Si van a intentar mantener el tipo de cambio anclado hasta fin de octubre y si hay ballotage y deciden prolongar ese ancla hasta noviembre, el panorama cambiario luce muy desafiante. Si ahora no puede acumular reservas, en octubre y noviembre se va a poner m\u00e1s complicado el tema. Por eso, se est\u00e1 barajando la posibilidad de una prolongaci\u00f3n del d\u00f3lar soja o bien extenderlo a otros productos y dejar afuera a la soja que ya dio lo que ten\u00eda para dar. Las cuentas no cierran, las reservas est\u00e1n fr\u00e1giles, el tipo de cambio est\u00e1 en niveles reales pre devaluaci\u00f3n y las expectativas devaluatorias que tenemos que son confirmadas por el p\u00fablico inversor que no sabe cuando va a haber una devaluaci\u00f3n, pero est\u00e1 seguro de que va a haberla. Las expectativas juegan muy en contra y el Gobierno puede ofrecer esta salida para caminar m\u00e1s tranquilo hasta las elecciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, en la Bolsa con escasos $8.653 millones operados, el S&P Merval de las l\u00edderes termin\u00f3 con una ca\u00edda de 0,87% en pesos y 2% en d\u00f3lares. Los ADRs -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de nueva York- cerraron con mayor\u00eda de bajas. Transportadora Gas del Sur (-3,8%) y BBVA (-3,4%) fueron los m\u00e1s castigados.<\/p>\n\n\n\n
Para hoy se espera una rueda m\u00e1s tensa con los d\u00f3lares y se espera que el Central siga interviniendo, pero por lo que se vio no puede contener al MEP y al CCL al mismo tiempo.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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