La baja de la calificaci\u00f3n de los bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte de Fitch de \u201cAAA\u201d a \u201cAA\u201d, la primera en 29 a\u00f1os, provoc\u00f3 un sismo en el mundo porque provoc\u00f3 reacomodamientos en las carteras. No hubo una sola Bolsa en el mundo que cerrara en verde.<\/p>\n\n\n\n
En la Argentina, las novedades del exterior est\u00e1n trabando el trade electoral. De hecho, el lunes cortaron la euforia por el triunfo de la oposici\u00f3n en Chubut y alimentaron las posibilidades de devaluaci\u00f3n. Por lo menos a eso apuestan hoy los inversores, viendo como caen acciones y bonos.<\/p>\n\n\n\n
El Gobierno respondi\u00f3 con un endurecimiento del cepo<\/a>\u00a0que impide a los compradores de d\u00f3lares financieros venderlos antes de 15 d\u00edas. La medida busc\u00f3 cortar el \u201crulo\u201d de comprarlos en contado inmediato y venderlos al instante al plazo de 48 horas con una ganancia de 0,50%. Tambi\u00e9n frena el \u201cpur\u00e9\u201d, porque esta operaci\u00f3n de comprar MEP en el mercado legal y venderlo en el libre donde cotiza el \u201cblue\u201d deja una ganancia que lleg\u00f3 a $50 por d\u00f3lar. Con esta disposici\u00f3n del Central se podr\u00e1 hacer dos veces por mes. Es decir, baja considerablemente la frecuencia de este pase que dejaba ganancias de $50 mil cada USD 1.000.<\/p>\n\n\n\n El analista financiero Franco Tealdi se\u00f1al\u00f3 que \u201cel mundo jug\u00f3 su partido. Hubo fuerte bajas en las Bolsas del planeta con el S&P 500 cerrando en -1,38% y el Nasdaq en -2,17%. Las ventas de bonos del Tesoro continuaron a lo largo de todo el d\u00eda en la parte larga de la curva. Tambi\u00e9n pudo haber influido el posible abandono de Jap\u00f3n del control de la curva de sus tasas. Tal vez ambas fueron un motivo para tomar ganancias. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 a\u00f1os cerr\u00f3 en 4,08%, un r\u00e9cord de los \u00faltimos a\u00f1os. Los bonos, las acciones y los ADRs tuvieron comienzos muy negativos y cerraron en baja, aunque los t\u00edtulos de la deuda, producto de la intervenci\u00f3n del Central, terminaron con cierres mixtos\u201d.<\/p>\n\n\n\n La intervenci\u00f3n del Banco Central fue elevada<\/a> y no pudo impedir que el MEP suba $4 a $512,48. El contado con liquidaci\u00f3n (CCL) aument\u00f3 $10,37 a $568,59 superando al \u201cblue\u201d que se mantuvo en $560.<\/p>\n\n\n\n El trader Esteban Monte dijo que \u201clas intervenciones siguen y seguir\u00e1n a medida que nos acerquemos a las PASO. El MEP estuvo todo el d\u00eda demandado y forz\u00f3 al Central a intervenir con un volumen r\u00e9cord de bonos AL30D por USD 53,8 millones que incluyen las operaciones de compra y venta del MEP. Las nuevas trabas a las importaciones de energ\u00eda le agregaron nerviosismo al mercado y eso acelera la dolarizaci\u00f3n de las carteras a un valor subsidiado por el Central\u201d.<\/p>\n\n\n\n El Bono AL30D subi\u00f3 0,71%, mientras otros bonos de la deuda de legislaci\u00f3n extranjera bajaron e hicieron subir el riesgo pa\u00eds en 21 unidades (+1,1%) perforando el techo de los 2.000 puntos b\u00e1sicos para cerrar a 2.011 puntos.<\/p>\n\n\n\n En la plaza mayorista, el d\u00f3lar subi\u00f3 $1,30 a $277,34. Seg\u00fan Andr\u00e9s Reschini de la consultora F2 de \u201cla rueda nos deja un tipo de cambio creciendo a un ritmo de 13,89% mensual. En las dos primeras ruedas de agosto fue de 11,82%. Esta segunda rueda guarda similitud con la de julio cuando el tipo de cambio avanz\u00f3 a una tasa efectiva mensual de 4,6%\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn el mercado de futuros -agreg\u00f3- luego de una rueda que comenz\u00f3 en baja en todos los plazos, sobre el final se dio vuelta y los ajustes terminaron positivos. Hubo una aceleraci\u00f3n en el\u00a0crawling\u00a0<\/em>(ritmo de devaluaci\u00f3n) y un volumen que no lleg\u00f3 a los 500 mil contratos contra 1.320.000 del d\u00eda anterior con lo cual es probable que la magnitud de la intervenci\u00f3n del Central haya sido mucho menor. Otro dato relevante es el avance del inter\u00e9s abierto (contratos abiertos) que apenas sumaron 30,8 millones entre el Rofex y el MAE versus los 167 millones de la rueda anterior. Esto refuerza la hip\u00f3tesis de que esta ultima rueda oper\u00f3 m\u00e1s suelta\u201d.<\/p>\n\n\n\n El poder de intervenci\u00f3n del Banco Central en futuros es de USD 9.000 millones y seg\u00fan Reschini se llevan utilizados entre Rofex y MAE, USD 2.600 millones.<\/p>\n\n\n\n En tanto, las liquidaciones del agro llegaron a USD 209 millones y el Banco Central tuvo que vender USD 99 millones. Esta vez no se desprendi\u00f3 de yuanes. Hubo un pago de YPF de USD 225 millones, pero la empresa adelant\u00f3 que el viernes ingresar\u00e1 m\u00e1s de USD 300 millones. Esteban Monte hizo notar que se ingres\u00f3 un cr\u00e9dito de la Corporaci\u00f3n Andina de Fomento por USD 108 millones que no se liquidaron en el mercado e ingresaron directamente a las reservas.<\/p>\n\n\n\n Tras todos esos movimientos, las reservas bajaron USD 34 millones a 24.003 millones.<\/p>\n\n\n\n La Bolsa oper\u00f3 $7.717 millones y tuvo una rueda negativa. El S&P Merval de las acciones l\u00edderes perdi\u00f3 2,48% en pesos y 3,2% en d\u00f3lares. Solo una acci\u00f3n subi\u00f3: Aluar (+0,55%).<\/p>\n\n\n\n Los ADRs -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- negociaron $11.860 millones y el panel qued\u00f3 en rojo con fuertes ca\u00eddas de 7% de Ternium y de 5% de Despegar.<\/p>\n\n\n\n Para hoy se espera una rueda de tensi\u00f3n. Se esperan rebotes tras los \u00faltimos traspi\u00e9s. Lo que seguir\u00e1 firme es la dolarizaci\u00f3n de las carteras.<\/p>\n\n\n\n Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La baja de la calificaci\u00f3n de los bonos del Tesoro de Estados Unidos por parte de Fitch de \u201cAAA\u201d a \u201cAA\u201d, la primera en 29 a\u00f1os, provoc\u00f3 un sismo en el mundo porque provoc\u00f3 reacomodamientos en las carteras. No hubo una sola Bolsa en el mundo que cerrara en verde. 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